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Analista Financiero (Tesorería)

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Fecha: 1/03/2021

Ubicación: MANAGUA, Managua, NI, 14048

Empresa: CEMEX

  1. Objetivo del puesto

 

Controlar y manejar los fondos de CEMEX, enfocado en mejorar el Capital de Trabajo, generando y proponiendo nuevas formas de negocio utilizando como medios los recursos y productos ofertados por los bancos.

 

  1. Principales Responsabilidades/ Funciones

 

Responsabilidades

 

Manejar adecuadamente los fondos de CEMEX, dando seguimiento a los flujos de caja diario.

Responsabilidades

 

Realizar reconciliación diaria de flujos de caja para generar cash position del día.

Responsabilidades

 

Gestionar fianzas y garantías bancarias según sea necesario.

Responsabilidades

Realizar el reporte mensual de las obligaciones contingentes para enviarlos a la región.

Responsabilidades

 

Búsqueda de financiamiento para ejecutar nuevos proyectos.

Responsabilidades

 

 

 

Generar reporte de cierre de mes del flujo real y compararlo contra cash position y adjuntar comentario de las variaciones más un trimestre de pronóstico.

Responsabilidades

 

 

Realizar el reporte de inversiones y desinversiones con nuestro InHouseBank del periodo para enviarlo al corporativo regional.

Responsabilidades

 

Revisar los convenios con los diferentes bancos.

Responsabilidades

 

Cotizar las mesas de cambio para CEMEX.

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Principales Funciones

 

Funciones

Atender auditorías externas e internas de finanzas.

Funciones

Emitir los flujos de operaciones para validarlos y enviarlos al jefe inmediato.

Funciones

Consolidar el flujo de país para Nicaragua y El Salvador.

Funciones

Realizar reporte diario de cash balance para monitorear todas las cuentas de CEMEX Nicaragua y El Salvador

Funciones

Preparar diario el reporte de flujo de caja de ambos países para programar todos los pagos.

Funciones

Controlar la política interna de caja.

Funciones

Elaborar pronóstico semanal para cada trimestre, y pronósticos de cierre de caja.

Funciones

Cargar los pagos en las fechas programadas para proveedores nacionales e internacionales.

Funciones

Soporte con la reportería de análisis financieros por implementación de nuevas normativas a la región.

Funciones

Elaboración de reportes e informes financieros a requerimiento de la gerencia BSO y/o solicitudes regionales.

 

 

 

  1. Alcances

 

  1. Toma de decisiones/ Autoridad
    Por favor identifique los tipos de decisiones que este trabajo tiene el poder de hacer. ¿Qué decisiones típicas de este trabajo no tiene autoridad total para hacer? Las decisiones más importantes o relevantes que este trabajo hace sin aprobación son:
     
    Toma decisiones de amplio alcance en:

Movimiento y traslados de fondos en bancos, a fin de mantener niveles óptimos de caja.

Negociar y realizar compra de divisas