Analista Financiero (Tesorería)
Aplicar »Fecha: 1/03/2021
Ubicación: MANAGUA, Managua, NI, 14048
Empresa: CEMEX
- Objetivo del puesto
- Principales Responsabilidades/ Funciones
Responsabilidades
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Manejar adecuadamente los fondos de CEMEX, dando seguimiento a los flujos de caja diario. |
Responsabilidades
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Realizar reconciliación diaria de flujos de caja para generar cash position del día. |
Responsabilidades
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Gestionar fianzas y garantías bancarias según sea necesario. |
Responsabilidades |
Realizar el reporte mensual de las obligaciones contingentes para enviarlos a la región. |
Responsabilidades
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Búsqueda de financiamiento para ejecutar nuevos proyectos. |
Responsabilidades
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Generar reporte de cierre de mes del flujo real y compararlo contra cash position y adjuntar comentario de las variaciones más un trimestre de pronóstico. |
Responsabilidades
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Realizar el reporte de inversiones y desinversiones con nuestro InHouseBank del periodo para enviarlo al corporativo regional. |
Responsabilidades
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Revisar los convenios con los diferentes bancos. |
Responsabilidades
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Cotizar las mesas de cambio para CEMEX. |
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- Principales Funciones
Funciones |
Atender auditorías externas e internas de finanzas. |
Funciones |
Emitir los flujos de operaciones para validarlos y enviarlos al jefe inmediato. |
Funciones |
Consolidar el flujo de país para Nicaragua y El Salvador. |
Funciones |
Realizar reporte diario de cash balance para monitorear todas las cuentas de CEMEX Nicaragua y El Salvador |
Funciones |
Preparar diario el reporte de flujo de caja de ambos países para programar todos los pagos. |
Funciones |
Controlar la política interna de caja. |
Funciones |
Elaborar pronóstico semanal para cada trimestre, y pronósticos de cierre de caja. |
Funciones |
Cargar los pagos en las fechas programadas para proveedores nacionales e internacionales. |
Funciones |
Soporte con la reportería de análisis financieros por implementación de nuevas normativas a la región. |
Funciones |
Elaboración de reportes e informes financieros a requerimiento de la gerencia BSO y/o solicitudes regionales. |
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- Alcances
- Toma de decisiones/ Autoridad
Por favor identifique los tipos de decisiones que este trabajo tiene el poder de hacer. ¿Qué decisiones típicas de este trabajo no tiene autoridad total para hacer? Las decisiones más importantes o relevantes que este trabajo hace sin aprobación son:
Toma decisiones de amplio alcance en:
Movimiento y traslados de fondos en bancos, a fin de mantener niveles óptimos de caja. |
Negociar y realizar compra de divisas |