Coordinador Tesorería Rep. Dom., Puerto Rico y Haití

Objetivo: En coordinación con la gerencia del área, garantizar y optimizar la liquidez de las empresas del Clúster mediante una gestión eficiente del uso del efectivo utilizado en el pago de obligaciones, compras de divisas y colocación de los excedentes de caja.

Requisitos:

• Profesional en Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines.
• Máster o Postgrado en Administración Financiera. (Preferible)
• Experiencia en la banca y/o relacionamiento con la banca. (Preferible)
• Experiencia en la elaboración y seguimiento de flujos de caja.
• Manejo de SAP.
• Excel avanzado.
• Inglés avanzado
• Francés Intermedio.

Habilidades:

• Orientación al logro
• Capacidad Analítica
• Planificación y Organización
• Responsabilidad y sentido de urgencia
• Trabajo en Equipo

Principales Responsabilidades:

• Negociación con la banca para la compra de divisas extranjeras.
• Preparación de cartas y formularios de instrucción dirigidos a los bancos para la preparación de cheques gubernamentales, pagos a terceros, entre otros.
• Utilización de las plataformas bancarias de los diferentes bancos del Clúster para el monitoreo de los saldos de caja, extracción de movimientos de cuenta, impresión de comprobantes de pago, pagos de impuestos, entre otros.
• Revisión y monitoreo del adecuado cumplimiento de los controles internos relativos al área de Tesorería.
• Apoyo en las auditorías internas llevadas a cabo anualmente al área.
• Carga de Pronósticos de Flujos de Caja en la plataforma institucional.
• Carga de los movimientos diarios de todas las cuentas de bancos en la plataforma institucional de la Tesorería.