Analista de Tesorería - VP GES (Bogotá).

Objetivo:

Apoyar los procesos administrativos de R2R para mantener la información bancaria de la compañía actualizada y conciliada de acuerdo con los movimientos de dinero realizados; garantizando la veracidad de las cifras financieras con el fin de que la compañía cuente con información adecuada para la toma de decisiones, así como para el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos de revisoría externos e internos, cumpliendo las políticas y procedimientos relacionadas con el área y de la compañía en general.

Requisitos:

· Profesional en contaduría pública, finanzas o administración (con tarjeta profesional indispensable)

· 3 años de experiencia en revisión periódica, análisis y conciliación de cuentas bancarías.

· 2 años en preparación de reportes

· Fuertes conocimientos en el área contable y tesorería

· Excel intermedio (deseable)

· SAP (deseable)

Responsabilidades:

· Seguimiento de gestión en matriz de partidas abiertas

· Actualización mensual PPC (Control interno)

· Confirmación de ingresos en bancos para las diferentes áreas de la compañía

· Asegurar registro de pago SOI Zomam y Energy

· Solicitar reversiones de partidas de ingreso depuradas

· Consulta de soportes de pago y evidenciar rechazos cuando haya lugar a ello

· Revisión actas de depuración de partidas mayores mensualmente

· Cargar manualmente y de manera semanal los pagos correspondientes a Zomam

· Cargar manualmente y de manera semanal los pagos correspondientes a Zomam

· Soporte pago y conciliación de las nuevas compañías

· Soporte en bancos al área comercial

· Revisión y actualización de la política de firmas y de pagos manuales de manera semestral

· Envío de soporte de pagos de Perú

· Dar respuesta a los requerimientos de auditorías internas, externas y PACs

· Soporte actividades operativas de R2R tales como registros, consultas de saldos contables, revisión y validación de información.