ANALISTA DE CUENTAS POR PAGAR

Objetivo del Puesto:

Validar, analizar, contabilizar, revisar facturas, programar, cargar pagos factoring, revisar pagos, anticipos y pasivos a proveedores de sociedades específicas. Administrar el archivo físico de facturas. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos del área, políticas de control interno y normas contables.

Requisitos Minimos:

•  Profesional en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Ing Industrial
• Conocimientos en MS Office
• Conocimientos en SAP (módulos de Finanzas)
• 6 meses de experiencia Áreas relacionadas con la contabilidad: cuentas por pagar, impuestos, costos, importaciones, soporte operativo, contabilidad, consolidación, activos, etc.
• Habilidades analíticas
• Orientación al Servicio

​​​Principales Responsabilidades

Archivo Facturas:

Administrar el archivo físico de las facturas, organización de las cajas, soportes de pago

Si se requiere algún soporte que se encuentre en una caja archivada en Data Bank coordinar la solicitud, cotización, traslado, accesos y devolución de las cajas solicitadas.

Coordinar la destrucción de las cajas que no se requieran mantener en físico

Recepción de Facturas:

Recibir facturas físicas en San Rafael del sur y apoyo Planta Managua

Recepción y verificación de facturas por Ventanilla

Control de las facturas recibidas en la Web vs lo físico.

Analizar, verificar, aprobar o contabilizar las facturas que se reciben por la Web vs el físico, que cumpla con lo establecido por la DGI.

Organizar las facturas físicas de proveedores en cajas por mes de recibido.

Garantizar que las cajas no se acumulen en las ventanillas, coordinar con proveedor de archivo Data Bank la recolección de las cajas para archivo.

Revisar periódicamente el estado de almacenamiento de las facturas con el proveedor

Atención telefónica / correo

Atención Cliente Interno / Externo, Lectura Y Respuesta A Casos Recibidos Por Correo, Atender solicitudes de proveedores, de facturación y pago

Factoring

Validación de grupos de pagos incluyendo pagos rechazados: Apoyo en la revisión de grupos masivos y de factoring

Garantizar que todos los documentos tengan la vía de pago correspondiente a factoraje

verificar que la base cuadre con el monto a cargar en SAP

Realizar la carga de los pagos al banco

Auditoría / PAC´S

Monitoreo de pasivos no documentados con antigüedad

Carga de evidencias en herramienta PPC

Seguimiento de amortización de anticipos a proveedores

Importaciones
Contabilización de las carpetas de importaciones que contienen facturas de proveedores terceros, Honorarios, impuestos y amortización anticipo al proveedor

Conciliación de proveedores

Conciliación estado de cuenta operador logístico y asegurar el reembolso de impuestos aduaneros semanalmente.

Propuesta de Pagos

Apoyo para generar propuestas de pago a proveedores F110.

Diversidad e Inclusión en CEMEX
En CEMEX, reconocemos la diversidad del mundo en el que vivimos y en el que hacemos negocios.  Respetamos la diversidad, abordamos la inclusión y la no-discriminación de cualquier persona con talento, independientemente de su género, capacidad física, edad, orientación sexual, cultura, origen étnico, religión, afiliación política, estado civil, embarazo/maternidad/paternidad y nacionalidad.   Promovemos una cultura de equidad para la construcción de un negocio sostenible y el bienestar y desarrollo de los colaboradores de CEMEX.